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    Local Emerging Bond Cl EU Fonds

    41,26
     
    EUR
    -0,02 %
    -0,01 EUR
    Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
    50,79
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0823385355 · WKN: A1T8SH · SYM: A1T8SH ·

    Chart für A1T8SH

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    Profil

    Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen.

    Der Local Emerging Bond Cl EU mit der Fondsgröße 173,38 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.05.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Local Emerging Bond Cl EU Kurs (10.05.24) liegt bei 41,26€. Damit ist der Local Emerging Bond Cl EU mit der WKN (A1T8SH) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Local Emerging Bond Cl EU mit der ISIN LU0823385355 um +0,02 % verändert. Der Verlust des Local Emerging Bond Cl EU Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt -7,81 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Local Emerging Bond Cl EU Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Local Emerging Bond Cl EU notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Local Emerging Bond Cl EU Fonds liegt am 10.05.24 bei 41,26€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Local Emerging Bond Cl EU Fonds lag bei 45,83EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Local Emerging Bond Cl EU Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Local Emerging Bond Cl EU Fonds lag bei 41,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Local Emerging Bond Cl EU Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Local Emerging Bond Cl EU Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Local Emerging Bond Cl EU schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Local Emerging Bond Cl EU (19.04.24) lag bei 2,950EUR.

    Aktueller Kurs Local Emerging Bond Cl EU

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs41,26 EUR
    Performance-0,02 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung50,79 EUR
    Tageshoch50,79 EUR
    Tagestief50,79 EUR
    Vortageskurs41,27 EUR
    52-Wochen Hoch45,83 EUR
    52-Wochen Tief41,67 EUR
    Performance 1 Monat-7,81 %
    Performance 1 Jahr-3,52 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum17.05.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen173,38 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,95EUR (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Jean-Charles Sambor
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,48-0,77
    Tracking Error+2,07%+4,25%
    Jensens Alpha+0,57%+0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,124,96 %
    3 Jahre-0,137,47 %
    5 Jahre-0,149,13 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Local Emerging Bond Cl EU ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu