Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 111,02 EUR |
Performance | +0,23 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 121,94 EUR |
Tageshoch | 121,94 EUR |
Tagestief | 121,94 EUR |
Vortageskurs | 110,76 EUR |
52-Wochen Hoch | 112,70 EUR |
52-Wochen Tief | 101,32 EUR |
Performance 1 Monat | +0,28 % |
Performance 1 Jahr | -6,25 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 06.01.2016 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 2,37 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,43 | -3,94 |
Tracking Error | +1,69% | +1,94% |
Jensens Alpha | +0,06% | +0,23% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,48 | 5,02 % |
3 Jahre | -0,63 | 7,39 % |
5 Jahre | -0,03 | 6,73 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Bankgebühr | 0,30 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |