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    Absolute Return Multi Asset D Fonds

    115,09
     
    EUR
    +0,49 %
    +0,56 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    118,08
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    123,98
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0864715312 · WKN: A1KCCG ·

    Chart für A1KCCG

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.

    Der Absolute Return Multi Asset D mit der Fondsgröße 72,86 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 09.12.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Absolute Return Multi Asset D Kurs (02.05.24) liegt bei 115,09. Damit ist der Absolute Return Multi Asset D mit der WKN (A1KCCG) in 24 Stunden um +0,49 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Absolute Return Multi Asset D mit der ISIN LU0864715312 um -0,32 % verändert. Der Verlust des Absolute Return Multi Asset D Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -2,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Absolute Return Multi Asset D Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Absolute Return Multi Asset D notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Absolute Return Multi Asset D Fonds liegt am 02.05.24 bei 115,09.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Absolute Return Multi Asset D Fonds lag bei 111,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Absolute Return Multi Asset D Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Absolute Return Multi Asset D Fonds lag bei 101,70EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Absolute Return Multi Asset D Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Absolute Return Multi Asset D Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Absolute Return Multi Asset D schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Absolute Return Multi Asset D (09.04.24) lag bei 1,100EUR.

    Aktueller Kurs Absolute Return Multi Asset D

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs115,09 EUR
    Performance+0,49 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung118,08 EUR
    Tageshoch118,08 EUR
    Tagestief118,08 EUR
    Vortageskurs114,53 EUR
    52-Wochen Hoch111,35 EUR
    52-Wochen Tief101,70 EUR
    Performance 1 Monat-2,20 %
    Performance 1 Jahr-5,76 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum09.12.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen72,86 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,100000EUR (09.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Adrian Daniel
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,13-1,45
    Tracking Error+4,44%+4,92%
    Jensens Alpha+0,53%-0,22%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,458,79 %
    3 Jahre-0,168,53 %
    5 Jahre+0,278,37 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameETHENEA IndependInve
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