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    XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds

    103,20
     
    EUR
    +0,03 %
    +0,03 EUR
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    105,82
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0880249403 · WKN: A1KB4C · SYM: A1KB4C ·

    Chart für A1KB4C

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    Profil

    Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.

    Der XAIA Credit Debt Capital (V) mit der Fondsgröße 255,96 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.08.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt zugeordnet.

    Der aktuelle XAIA Credit Debt Capital (V) Kurs (24.04.24) liegt bei 103,20€. Damit ist der XAIA Credit Debt Capital (V) mit der WKN (A1KB4C) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des XAIA Credit Debt Capital (V) mit der ISIN LU0880249403 um +0,07 % verändert. Der Anstieg des XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,65 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,89 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die XAIA Credit Debt Capital (V) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und XAIA Credit Debt Capital (V) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds liegt am 24.04.24 bei 103,20€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds lag bei 102,52EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds lag bei 100,07EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der XAIA Credit Debt Capital (V) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des XAIA Credit Debt Capital (V) (12.12.23) lag bei 4,500EUR.

    Aktueller Kurs XAIA Credit Debt Capital (V)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs103,20 EUR
    Performance+0,03 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung100,78 EUR
    Tageshoch100,78 EUR
    Tagestief100,78 EUR
    Vortageskurs103,17 EUR
    52-Wochen Hoch102,52 EUR
    52-Wochen Tief100,07 EUR
    Performance 1 Monat+0,65 %
    Performance 1 Jahr+1,67 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum20.08.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen255,96 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,50EUR (12.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der XAIA Investment GmbH
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+37,68+19,63
    Tracking Error+4,20%+3,46%
    Jensens Alpha-2,90%-0,64%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,330,56 %
    3 Jahre+1,491,06 %
    5 Jahre+1,971,17 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    XAIA Credit Debt Capital (V) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
    E-Mailinfo@universal-investment.com
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