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    Flexible Fixed Income Fund AI - EUR

    Fonds
    ISIN: LU0915362775 WKN: A2AD8N
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    94,23
     
    EUR
    +0,02 %
    +0,02 EUR
    Letzter Kurs 14.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    02.02.22
    102,63
     
    EUR
     
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    02.02.22
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.

    Der Flexible Fixed Income Fund AI - EUR mit der Fondsgröße 1,46 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.02.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Flexible Fixed Income Fund AI - EUR Kurs (14.06.24) liegt bei 94,23€. Damit ist der Flexible Fixed Income Fund AI - EUR mit der WKN (A2AD8N) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Flexible Fixed Income Fund AI - EUR mit der ISIN LU0915362775 um +0,16 % verändert. Der Verlust des Flexible Fixed Income Fund AI - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.05.2024, beträgt -2,98 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,65 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Flexible Fixed Income Fund AI - EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Flexible Fixed Income Fund AI - EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Flexible Fixed Income Fund AI - EUR Fonds liegt am 14.06.24 bei 94,23€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Flexible Fixed Income Fund AI - EUR Fonds lag bei 96,27EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Flexible Fixed Income Fund AI - EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Flexible Fixed Income Fund AI - EUR Fonds lag bei 91,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Flexible Fixed Income Fund AI - EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Flexible Fixed Income Fund AI - EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Flexible Fixed Income Fund AI - EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Flexible Fixed Income Fund AI - EUR (26.04.24) lag bei 3,127EUR.

    Aktueller Kurs Flexible Fixed Income Fund AI - EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs94,23 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit14.06.24
    Eröffnung102,63 EUR
    Tageshoch102,63 EUR
    Tagestief102,63 EUR
    Vortageskurs94,21 EUR
    52-Wochen Hoch96,27 EUR
    52-Wochen Tief91,53 EUR
    Performance 1 Monat-2,98 %
    Performance 1 Jahr-2,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum05.02.2016
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen1,46 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,1274EUR (26.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Soeren Brogaard Lolle
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,08-0,91
    Tracking Error+3,16%+4,02%
    Jensens Alpha+1,85%+0,17%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,034,60 %
    3 Jahre-0,225,22 %
    5 Jahre-0,014,17 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNordea Investm.Funds
    Straße562, rue de Neudorf
    Ort2017 Luxemburg
    Telefon+352 2786 5100
    E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
    Webseitewww.nordea.lu