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    Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC

    Fonds
    ISIN: LU0996294285 WKN: A1XBEQ
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    101,74
     
    CHF
    +0,20 %
    +0,20 CHF
    Letzter Kurs 13.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    99,05
     
    CHF
     
    Ausgabekurs
    01.02.22
    99,05
     
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    Chart für A1XBEQ

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Fonds investiert deshalb weltweit in Schuldtitel, Obligationen, Notes sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere im Investment Grade Bereich, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Er investiert auch in Wertpapiere aus Emerging Markets sofern diese Investment Grade Rating besitzen.

    Der Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC mit der Fondsgröße 304,12 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 18.12.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC Kurs (13.06.24) liegt bei 101,74CHF. Damit ist der Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC mit der WKN (A1XBEQ) in 24 Stunden um +0,20 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC mit der ISIN LU0996294285 um -0,23 % verändert. Der Anstieg des Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.05.2024, beträgt +0,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC Fonds liegt am 13.06.24 bei 101,74CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC Fonds lag bei 97,26CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC Fonds lag bei 92,02CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs101,74 CHF
    Performance+0,20 %
    Kurszeit13.06.24
    Eröffnung99,05 CHF
    Tageshoch99,05 CHF
    Tagestief99,05 CHF
    Vortageskurs101,54 CHF
    52-Wochen Hoch97,26 CHF
    52-Wochen Tief92,02 CHF
    Performance 1 Monat+0,36 %
    Performance 1 Jahr-0,25 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum18.12.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen304,12 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Meno Stroemer
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,20+11,82
    Tracking Error+5,17%+6,68%
    Jensens Alpha-1,10%-0,35%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,145,77 %
    3 Jahre+0,615,71 %
    5 Jahre+0,327,74 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BZC ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
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