Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 17,97 USD |
Performance | +0,36 % |
Kurszeit | 06.05.24 |
Eröffnung | 16,67 USD |
Tageshoch | 16,67 USD |
Tagestief | 16,67 USD |
Vortageskurs | 17,91 USD |
52-Wochen Hoch | 15,11 USD |
52-Wochen Tief | 12,50 USD |
Performance 1 Monat | +0,20 % |
Performance 1 Jahr | -6,30 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 08.01.2014 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 373,73 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +27,96 | +3,74 |
Tracking Error | +5,26% | +7,89% |
Jensens Alpha | +1,28% | +0,75% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +4,08 | 6,12 % |
3 Jahre | +0,52 | 10,47 % |
5 Jahre | +0,45 | 12,01 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |