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    Portikus International Opportunities Fonds FCP I Fonds

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    EUR
    -0,31 %
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    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1044466719 · WKN: A1XFVL · SYM: A1XFVL ·

    Chart für A1XFVL

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Die Grundstruktur des global anlegenden Fonds besteht aus der Anlage in ausgewählten Indices über Indexfonds (ETFs) oder andere Instrumente und wird ergänzt durch Einzelinvestments in Aktien, Renten, Devisen und Kasse. Die Vermögensaufteilung wird dabei flexibel und aktiv gesteuert. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Anteile an Exchange Traded Funds (ETFs) investieren, die u.a. Branchen-, Renten- oder Länderindices nachbilden.

    Der Portikus International Opportunities Fonds FCP I mit der Fondsgröße 31,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,24 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.05.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Portikus International Opportunities Fonds FCP I Kurs (30.04.24) liegt bei 159,11€. Damit ist der Portikus International Opportunities Fonds FCP I mit der WKN (A1XFVL) in 24 Stunden um -0,31 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Portikus International Opportunities Fonds FCP I mit der ISIN LU1044466719 um -1,19 % verändert. Der Anstieg des Portikus International Opportunities Fonds FCP I Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt +0,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Portikus International Opportunities Fonds FCP I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Portikus International Opportunities Fonds FCP I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Portikus International Opportunities Fonds FCP I Fonds liegt am 30.04.24 bei 159,11€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Portikus International Opportunities Fonds FCP I Fonds lag bei 150,21EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Portikus International Opportunities Fonds FCP I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Portikus International Opportunities Fonds FCP I Fonds lag bei 131,91EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Portikus International Opportunities Fonds FCP I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Portikus International Opportunities Fonds FCP I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Portikus International Opportunities Fonds FCP I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Portikus International Opportunities Fonds FCP I (30.04.24) lag bei 0,700EUR.

    Aktueller Kurs Portikus International Opportunities Fonds FCP I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs159,11 EUR
    Performance-0,31 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung153,26 EUR
    Tageshoch153,26 EUR
    Tagestief153,26 EUR
    Vortageskurs159,60 EUR
    52-Wochen Hoch150,21 EUR
    52-Wochen Tief131,91 EUR
    Performance 1 Monat+0,36 %
    Performance 1 Jahr-4,70 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum19.05.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen31,74 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,700000EUR (30.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
    VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,97+1,98
    Tracking Error+5,70%+5,54%
    Jensens Alpha+2,57%+0,65%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,0711,43 %
    3 Jahre+0,2512,36 %
    5 Jahre+0,4814,20 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,24 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Portikus International Opportunities Fonds FCP I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameHANSAINVEST GmbH
    StraßeKapstadtring 8
    Ort22297 Hamburg
    Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
    Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
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    Webseitewww.hansainvest.com