Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 95,25 EUR |
Performance | +0,06 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Eröffnung | 101,50 EUR |
Tageshoch | 101,50 EUR |
Tagestief | 101,50 EUR |
Vortageskurs | 95,19 EUR |
52-Wochen Hoch | 94,98 EUR |
52-Wochen Tief | 85,31 EUR |
Performance 1 Monat | +0,06 % |
Performance 1 Jahr | -5,98 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 07.03.2016 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 99,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,830594EUR (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,47 | -0,77 |
Tracking Error | +0,51% | +1,22% |
Jensens Alpha | +0,15% | +0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,46 | 3,96 % |
3 Jahre | -0,11 | 7,81 % |
5 Jahre | +0,18 | 10,80 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |