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    Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds

    124,77
     
    EUR
    -0,38 %
    -0,47 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    131,52
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    138,10
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1185944284 · WKN: A14NLY ·

    Chart für A14NLY

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.

    Der Global Infrastructure Network Fund EUR A mit der Fondsgröße 21,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Infrastructure Network Fund EUR A Kurs (25.04.24) liegt bei 124,77€. Damit ist der Global Infrastructure Network Fund EUR A mit der WKN (A14NLY) in 24 Stunden um -0,38 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Infrastructure Network Fund EUR A mit der ISIN LU1185944284 um -0,89 % verändert. Der Anstieg des Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt +0,87 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,91 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Infrastructure Network Fund EUR A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Infrastructure Network Fund EUR A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds liegt am 25.04.24 bei 124,77€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds lag bei 145,12EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds lag bei 115,86EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Infrastructure Network Fund EUR A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Infrastructure Network Fund EUR A (28.03.24) lag bei 0,290EUR.

    Aktueller Kurs Global Infrastructure Network Fund EUR A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs124,77 EUR
    Performance-0,38 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung131,52 EUR
    Tageshoch131,52 EUR
    Tagestief131,52 EUR
    Vortageskurs125,24 EUR
    52-Wochen Hoch145,12 EUR
    52-Wochen Tief115,86 EUR
    Performance 1 Monat+0,87 %
    Performance 1 Jahr-7,57 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen21,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,290000EUR (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPMG Investment Solutions AG
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,30+2,41
    Tracking Error+3,76%+4,18%
    Jensens Alpha-0,17%+0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,1210,38 %
    3 Jahre+0,1914,11 %
    5 Jahre+0,2113,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr2,00 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global Infrastructure Network Fund EUR A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLRI Capital Managem.
    Straße9A, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 261 500-1
    Fax+352 261 500-2299
    E-Mailrelationship-management@lri-group.lu
    Webseitewww.lri-group.lu