Der STATE STREET GL.AD/EUR mit der Fondsgröße 343,24 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle STATE STREET GL.AD/EUR Kurs (12.02.26) liegt bei 10,15€. Damit ist der STATE STREET GL.AD/EUR mit der WKN (A2AHYY) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des STATE STREET GL.AD/EUR mit der ISIN LU1259993019 um +0,17 % verändert. Der Anstieg des STATE STREET GL.AD/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.01.2026, beträgt +0,58 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,22 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,09 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,21 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu STATE STREET GL.AD/EUR
Die STATE STREET GL.AD/EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,56 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und STATE STREET GL.AD/EUR notiert zurzeit -0,09 % unter dem 52-Wochen Hoch.