Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 12,46 EUR |
Performance | -0,23 % |
Kurszeit | 09.05.24 |
Eröffnung | 13,42 EUR |
Tageshoch | 13,42 EUR |
Tagestief | 13,42 EUR |
Vortageskurs | 12,48 EUR |
52-Wochen Hoch | 12,31 EUR |
52-Wochen Tief | 11,11 EUR |
Performance 1 Monat | -0,43 % |
Performance 1 Jahr | -5,25 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 189,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +2,67 | -2,73 |
Tracking Error | +1,95% | +3,13% |
Jensens Alpha | +0,24% | -0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,61 | 4,92 % |
3 Jahre | -0,37 | 7,90 % |
5 Jahre | -0,08 | 12,44 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
info@fidelity.de | |
Webseite | www.fidelity.de |