Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 10,19 EUR |
Performance | +0,39 % |
Kurszeit | 06.05.24 |
Eröffnung | 11,17 EUR |
Tageshoch | 11,17 EUR |
Tagestief | 11,17 EUR |
Vortageskurs | 10,15 EUR |
52-Wochen Hoch | 11,11 EUR |
52-Wochen Tief | 9,844 EUR |
Performance 1 Monat | -0,66 % |
Performance 1 Jahr | -11,16 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds defensiv Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.12.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 5,09 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,307500EUR (01.08.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +3,88 | -0,65 |
Tracking Error | +4,11% | +5,00% |
Jensens Alpha | -1,10% | -0,20% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,52 | 4,79 % |
3 Jahre | -0,08 | 6,34 % |
5 Jahre | +0,14 | 7,89 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
info@fidelity.de | |
Webseite | www.fidelity.de |