Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 93,90 USD |
Performance | +0,13 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Eröffnung | 96,56 USD |
Tageshoch | 96,56 USD |
Tagestief | 96,56 USD |
Vortageskurs | 93,78 USD |
52-Wochen Hoch | 94,46 USD |
52-Wochen Tief | 89,58 USD |
Performance 1 Monat | +0,57 % |
Performance 1 Jahr | -3,53 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 23.03.2016 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 3,40 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,72USD (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,31 | |
Tracking Error | +7,32% | +7,43% |
Jensens Alpha | -3,09% | -0,40% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,62 | 5,79 % |
3 Jahre | +0,37 | 6,42 % |
5 Jahre | +0,31 | 6,51 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |