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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Fonds

    195,17
     
    EUR
    -0,25 %
    -0,48 EUR
    Letzter Kurs 29.04.24 KAG Kurs
    171,72
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1380777133 · WKN: A2JKU9 ·

    Chart für A2JKU9

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    Profil

    Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR mit der Fondsgröße 2,11 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.03.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Kurs (29.04.24) liegt bei 195,17€. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR mit der WKN (A2JKU9) in 24 Stunden um -0,25 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR mit der ISIN LU1380777133 um -1,47 % verändert. Der Verlust des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt -1,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Fonds liegt am 29.04.24 bei 195,17€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Fonds lag bei 172,16EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Fonds lag bei 149,62EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR (09.08.22) lag bei 0,000EUR.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data B-EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs195,17 EUR
    Performance-0,25 %
    Kurszeit29.04.24
    Eröffnung171,72 EUR
    Tageshoch171,72 EUR
    Tagestief171,72 EUR
    Vortageskurs195,65 EUR
    52-Wochen Hoch172,16 EUR
    52-Wochen Tief149,62 EUR
    Performance 1 Monat-1,22 %
    Performance 1 Jahr-3,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Technologie Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum15.03.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen2,11 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,00EUR (09.08.2022)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Jacques-Aurelien Marcireau
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+46,71+19,32
    Tracking Error+12,54%+12,40%
    Jensens Alpha-1,36%+0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,9610,13 %
    3 Jahre+0,7613,44 %
    5 Jahre+0,8216,91 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de