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    M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A

    Fonds
    ISIN: LU1453514215 WKN: A2AN8B
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    100,61
     
    EUR
    -0,14 %
    -0,14 EUR
    Letzter Kurs 13.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    97,87
     
    EUR
     
    Ausgabekurs
    01.02.22
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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist es, langfristig eine Performance von 3 Monats-Euribor + 400 Basispunkte p.a. zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dazu entsprechend der Einschätzung des Portfolio Managements in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Bei den angedachten Investments (insbesondere Zertifikate, Anleihen und Optionen) handelt es um strukturierte Produkte. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Es können Calloptionen auf alle im Bestand befindlichen Aktien verkauft werden, um eine Prämie zu vereinnahmen.

    Der M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A mit der Fondsgröße 28,68 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.10.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa zugeordnet.

    Der aktuelle M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A Kurs (13.06.24) liegt bei 100,61€. Damit ist der M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A mit der WKN (A2AN8B) in 24 Stunden um -0,14 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A mit der ISIN LU1453514215 um -0,08 % verändert. Der Anstieg des M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.05.2024, beträgt +0,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A Fonds liegt am 13.06.24 bei 100,61€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A Fonds lag bei 96,55EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A Fonds lag bei 89,78EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A (25.03.24) lag bei 1,500EUR.

    Aktueller Kurs M.M.Warburg Structured Equity Invest FCP A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs100,61 EUR
    Performance-0,14 %
    Kurszeit13.06.24
    Eröffnung97,87 EUR
    Tageshoch97,87 EUR
    Tagestief97,87 EUR
    Vortageskurs100,75 EUR
    52-Wochen Hoch96,55 EUR
    52-Wochen Tief89,78 EUR
    Performance 1 Monat+0,40 %
    Performance 1 Jahr+1,35 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum17.10.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen28,68 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,50EUR (25.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,99+1,32
    Tracking Error+1,70%+1,89%
    Jensens Alpha-1,54%-0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,761,70 %
    3 Jahre+0,224,77 %
    5 Jahre+0,137,36 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,20 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLRI Capital Managem.
    Straße9A, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 261 500-1
    Fax+352 261 500-2299
    E-Mailrelationship-management@lri-group.lu
    Webseitewww.lri-group.lu