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    EP U NG G B UI QAHC Fonds

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    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1483929516 · WKN: A2AQ2T ·

    Chart für A2AQ2T

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    Profil

    Anlageziel ist ein relativ hoher Ertrag. Der Fonds investiert in die attraktivsten unterbewerteten Anleihen aus Ländern weltweit, von denen das Fondsmanagement annimmt, dass sie die größte Fähigkeit besitzen, ihre Schulden zu bezahlen. Die Nettoauslandsvermögenslage eines Landes ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlageentscheidung.

    Der STRATTON STREET-NEX/EUR mit der Fondsgröße 10,19 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.12.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle STRATTON STREET-NEX/EUR Kurs (02.05.24) liegt bei 93,23€. Damit ist der STRATTON STREET-NEX/EUR mit der WKN (A2AQ2T) in 24 Stunden um +0,32 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des STRATTON STREET-NEX/EUR mit der ISIN LU1483929516 um - verändert. Der Anstieg des STRATTON STREET-NEX/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die STRATTON STREET-NEX/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und STRATTON STREET-NEX/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des STRATTON STREET-NEX/EUR Fonds liegt am 02.05.24 bei 93,23€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des STRATTON STREET-NEX/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der STRATTON STREET-NEX/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des STRATTON STREET-NEX/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der STRATTON STREET-NEX/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem STRATTON STREET-NEX/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. STRATTON STREET-NEX/EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs STRATTON STREET-NEX/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs93,23 EUR
    Performance+0,32 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung117,80 EUR
    Tageshoch117,80 EUR
    Tagestief117,80 EUR
    Vortageskurs92,93 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum19.12.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen10,19 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerStratton Street Capital LLP
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,80-6,40
    Tracking Error+5,82%+6,55%
    Jensens Alpha+1,47%-0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,789,45 %
    3 Jahre-0,829,06 %
    5 Jahre-0,219,38 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
    E-Mailinfo@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.lu