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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,54%-+1,46%
1 Tag+0,23%--0,08%
1 Woche--+0,03%
1 Monat-0,01%--0,19%
6 Monate+2,94%--
1 Jahr+10,73%-+10,96%
2 Jahre-+5,80%-
3 Jahre-+5,28%-

Profil

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 30% in Staatsanleihen aus der Eurozone und in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten angelegt. Darüber hinaus beträgt der Aktienanteil mindestens 25% des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt möglichen Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrage zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt.
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Aktueller Kurs UniRak Nachhaltig Konservativ net A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs119,07EUR
Performance+0,23 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung119,07EUR
Tageshoch119,07EUR
Tagestief119,07EUR
Vortageskurs119,17EUR
52-Wochen Hoch119,80EUR
52-Wochen Tief107,10EUR
Performance 1 Monat-0,01 %
Performance 1 Jahr+10,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum05.07.2017
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen1,43 Mrd. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,09
Korrelation Benchmark+0,79+0,93
Tracking Error+3,14%+4,03%
Jensens Alpha+1,53%+2,15%
Maximaler Verlust-1,17%-8,41%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,743,92 %
2 Jahre+0,916,91 %
3 Jahre+0,896,45 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu