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14.04.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,69%-+0,67%
1 Tag---0,02%
1 Woche---0,03%
1 Monat+0,59%-+0,57%
6 Monate+2,23%--
1 Jahr+7,53%-+7,12%
2 Jahre+4,19%+2,00%-
3 Jahre-+0,82%-

Profil

Anlageziel ist eine maximale mittelfristige Gesamtrendite durch eine aktive Portfoliostrukturierung, die Schuldtitel, Rohstoffe, Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Geldmarktinstrumente umfasst und keinerlei geografischen Einschränkungen unterliegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen OGAW, OGA und ETF. Ergänzend kann er auch direkt in Geldmarktinstrumente und/oder vergleichbare Finanzinstrumente und/oder Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch OGAW, OGA und ETF) darf höchstens 15 % des Teilfonds-Nettovermögens betragen. Bis zu 30 % des Teilfonds-Nettovermögens können in Anlagen ohne Investment-Grade-Rating angelegt sein.
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Aktueller Kurs Generali Small Fds BlackRock Seren Act GX €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs102,72EUR
Kurszeit14.04.21
Eröffnung102,72EUR
Tageshoch102,72EUR
Tagestief102,72EUR
Vortageskurs102,74EUR
52-Wochen Hoch103,06EUR
52-Wochen Tief95,54EUR
Performance 1 Monat+0,59 %
Performance 1 Jahr+7,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum06.03.2018
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen1,70 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGenerali Investments
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,03
Korrelation Benchmark+0,89+0,89
Tracking Error+4,37%+5,86%
Jensens Alpha+1,06%-1,04%
Maximaler Verlust-0,55%-6,34%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,142,75 %
2 Jahre+0,514,85 %
3 Jahre+0,294,26 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,09 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com