Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 83,38 EUR |
Performance | -1,63 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 113,30 EUR |
Tageshoch | 113,30 EUR |
Tagestief | 113,30 EUR |
Vortageskurs | 84,76 EUR |
52-Wochen Hoch | 89,48 EUR |
52-Wochen Tief | 78,73 EUR |
Performance 1 Monat | -0,28 % |
Performance 1 Jahr | -9,40 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 28.02.2018 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 69,49 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,581900EUR (02.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Denis Girault |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,24 | -7,51 |
Tracking Error | +4,31% | +4,87% |
Jensens Alpha | -0,70% | -0,59% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,51 | 5,34 % |
3 Jahre | -0,87 | 7,15 % |
5 Jahre | -0,33 | 6,85 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | UBP Asset Management |
Straße | 287-289 route d Arlon |
Ort | 1150 Luxemburg |
Telefon | +352 / 49 81 91 |
communication@ubp.ch | |
Webseite | www.ubp.com |