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GENERALI SMART FUNDS - Fidelity World Fund DX EURFonds

 
155,09
 
EUR
15.04.21 KAG Kurs
Rücknahmekurs 15.04.21
155,09 EUR
 
Ausgabekurs 15.04.21
162,85 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,44%-+12,47%
1 Tag--+0,92%
1 Woche--+0,57%
1 Monat+3,37%-+3,63%
6 Monate+19,35%--
1 Jahr+41,33%-+44,58%
2 Jahre+36,38%+17,07%-
3 Jahre-+14,55%-

Profil

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz von Unternehmen aus aller Welt. Die Anlage erfolgt in allen Branchen, Sektoren oder Volkswirtschaften. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Fonds-Nettovermögens können in Schuldtiteln oder Geldmarktinstrumenten angelegt sein.
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Aktueller Kurs GSF Fidelity World DX € acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs155,09EUR
Kurszeit15.04.21
Eröffnung155,09EUR
Tageshoch155,09EUR
Tagestief155,09EUR
Vortageskurs153,67EUR
52-Wochen Hoch155,09EUR
52-Wochen Tief106,23EUR
Performance 1 Monat+3,37 %
Performance 1 Jahr+41,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum27.03.2018
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen281,82 Tsd. (28.02.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGenerali Investments
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,08
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+7,85%+8,73%
Jensens Alpha+5,42%+4,72%
Maximaler Verlust-3,85%-20,20%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,3315,00 %
2 Jahre+0,9518,54 %
3 Jahre+0,8617,44 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Total Expense Ratio1,49 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com