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    Schumpeter Aktien C Fonds

    172,73
     
    EUR
    +0,18 %
    +0,31 EUR
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
    166,01
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    172,65
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1877914306 · WKN: A2N5FU ·

    Chart für A2N5FU

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

    Der Schumpeter Aktien C mit der Fondsgröße 108,66 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,87 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.12.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Schumpeter Aktien C Kurs (03.05.24) liegt bei 172,73€. Damit ist der Schumpeter Aktien C mit der WKN (A2N5FU) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schumpeter Aktien C mit der ISIN LU1877914306 um -2,26 % verändert. Der Anstieg des Schumpeter Aktien C Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt +0,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +10,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Schumpeter Aktien C Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Schumpeter Aktien C notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Schumpeter Aktien C Fonds liegt am 03.05.24 bei 172,73€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Schumpeter Aktien C Fonds lag bei 157,06EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Schumpeter Aktien C Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Schumpeter Aktien C Fonds lag bei 129,36EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Schumpeter Aktien C Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Schumpeter Aktien C Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Schumpeter Aktien C schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Schumpeter Aktien C (05.07.23) lag bei 0,700EUR.

    Aktueller Kurs Schumpeter Aktien C

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs172,73 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung166,01 EUR
    Tageshoch166,01 EUR
    Tagestief166,01 EUR
    Vortageskurs172,42 EUR
    52-Wochen Hoch157,06 EUR
    52-Wochen Tief129,36 EUR
    Performance 1 Monat+0,47 %
    Performance 1 Jahr-6,04 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum21.12.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen108,66 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,700000EUR (05.07.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+26,19+2,69
    Tracking Error+5,54%+7,50%
    Jensens Alpha-0,03%-0,13%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,159,59 %
    3 Jahre+0,1815,17 %
    5 Jahre+0,6614,32 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,87 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
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