Schumpeter Aktien VR Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1877914728 WKN: A2N5FY
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    178,75
    EUR
    +0,03 %
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    Letzter Kurs 06.03.26 KAG Kurs
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    Fonds-Volumen109,143 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,62 %
    Performance 1 J-3,96 %
    Performance 3 J+23,32 %
    Performance 5 J+13,33 %

    Chart für Schumpeter Aktien VR - A2N5FY

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    Aktueller Kurs Schumpeter Aktien VR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs178,75 EUR
    Performance+0,03 %
    Kurszeit06.03.26
    Eröffnung178,75 EUR
    Tageshoch178,75 EUR
    Tagestief178,75 EUR
    Vortageskurs178,70 EUR
    52-Wochen Hoch198,88 EUR
    52-Wochen Tief159,14 EUR
    Performance 1 Monat-3,21 %
    Performance 1 Jahr-3,96 %

    Stammdaten LU1877914728

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum21.12.2018
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen109,14 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,00EUR (15.12.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerHerr Dr. Georg von Wallwitz
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU1877914728

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-8,26+6,37
    Tracking Error+9,33%+7,45%
    Jensens Alpha-1,10%-0,40%

    Risikokennzahlen LU1877914728

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,5614,82 %
    3 Jahre+0,5011,50 %
    5 Jahre+0,0813,88 %

    Konditionen LU1877914728

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,62 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1877914728

    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
    Fax+352 / 26 02 48-49 55
    E-Mailinfo@ipconcept.com
    Webseitewww.ipconcept.com

    Anlageidee des Schumpeter Aktien VR Fonds

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

    Der Schumpeter Aktien VR mit der Fondsgröße 109,14 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,62 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.12.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Schumpeter Aktien VR Kurs (06.03.26) liegt bei 178,75. Damit ist der Schumpeter Aktien VR mit der WKN (A2N5FY) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schumpeter Aktien VR mit der ISIN LU1877914728 um -0,91 % verändert. Der Verlust des Schumpeter Aktien VR Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.02.2026, beträgt -3,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,91 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,12 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +12,32 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu Schumpeter Aktien VR

    Chart
    Die Schumpeter Aktien VR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -3,96 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Schumpeter Aktien VR notiert zurzeit -10,12 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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