Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 93,68 EUR |
Performance | +0,01 % |
Kurszeit | 07.05.24 |
Eröffnung | 105,81 EUR |
Tageshoch | 105,81 EUR |
Tagestief | 105,81 EUR |
Vortageskurs | 93,67 EUR |
52-Wochen Hoch | 98,76 EUR |
52-Wochen Tief | 90,18 EUR |
Performance 1 Monat | +0,37 % |
Performance 1 Jahr | -5,99 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 09.04.2019 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 11,64 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,20EUR (15.02.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +1,41 | -2,16 |
Tracking Error | +1,87% | +2,82% |
Jensens Alpha | -1,45% | -0,21% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,35 | 2,36 % |
3 Jahre | -0,36 | 5,43 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | ETHENEA IndependInve |
Straße | 16, Rue Gabriel Lippmann |
Ort | 5365 Munsbach |
Telefon | +352 / 27 69 21-10 |
Fax | +352 / 27 69 21-99 |
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Webseite | www.ethenea.com |