Net Asset Value(s)

Nachrichtenquelle: globenewswire
17.11.2020, 15:30  |  115   |   |   

Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc    
LEI Code: 213800QMYPUW4POFFX69    
Net Asset Value    
The Company announces:    
Total Assets (including unaudited revenue reserves) at 16 November 2020 £37.39m  
Net Assets (including unaudited revenue reserves) at 16 November 2020 £37.39m  
Number of shares in issue (excluding treasury): 53,756,792  
     
The Net Asset Value (NAV) per share at 16 November 2020 was:    
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue * 69.56p  
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue * 68.91p  
     
Ordinary share price  58.00p  
Premium/(Discount) to NAV (including current period revenue) (16.62%)  
     
* Current period revenue covers the period 01/03/2020 to 16/11/2020  



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