Private Equity Holding AG

Net Asset Value per 31. Dezember 2023

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2023 10.01.2024 / 18:00 CET/CEST Net Asset Value Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NEWS RELEASE

Zug, 10. Januar 2024

Net Asset Value per 31. Dezember 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Dezember 2023 EUR 152.20 (CHF 141.68), was einer Veränderung von +0.8% in EUR respektive -5.0% in CHF über das Kalenderjahr 2023 entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 1 pro Aktie im Juni 2023. Ein positiver Beitrag zur Performance war der Konzentrationseffekt von 1.23 EUR pro Aktie, welcher durch den Kauf eigener Aktien durch die PEH erzielt wurde. Die langfristige Wertentwicklung der PEH von 15.2% p.a. (in EUR) in den letzten drei Jahren ist im Vergleich zum MSCI World Index (TR), einem Index globaler börsenkotierter Aktien, der im gleichen Zeitraum eine Performance von 11.5% p.a. (in EUR) erzielte, weiterhin positiv.

Die PEH schloss das Kalenderjahr mit einem Aktienkurs von CHF 73.60 und konnte damit eine Performance von 5.1% über die zurückliegenden 12 Monate verzeichnen (inkl. Ausschüttung).

Obwohl die Performance der PEH in Fondswährung im Dezember positiv war, konnten die positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Pelion VI, Mid Europa Fund IV und Eagletree IV die nachteilige Währungsentwicklung nicht vollständig ausgleichen.

Das Portfolio war im Dezember cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 5.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.1m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III aus dem Verkaufserlös von Aryza, einem Anbieter von Softwarelösungen, sowie von Pollen Street IV aus dem Verkaufserlös von Markerstudy, einem der führenden Versicherungsplattformen für Privatkunden in Grossbritanien. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von ALPHA CEE Opportunity IV, welcher Erlöse aus drei Transaktionen ausschüttete. Neben Dividendenerträgen von Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen, kamen die Erlöse aus dem Teilverkauf von Allegro, einer polnischen E-Commerce-Plattform, sowie von Symfonia, einer polnischen Gehaltsabrechnungs-Software.