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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SJ1KGD | Discount | Classic | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 154,33 | 154,34 | |
| SJ1KGE | Discount | Classic | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 164,22 | 164,23 | |
| SJ1KGF | Discount | Classic | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 174,09 | 174,10 | |
| VG29QG | Aktienanleihen | Classic | 0,104 | 16.07.25 | 0,10% | 99,96 | 100,06 | |
| VG4GA1 | Aktienanleihen | Classic | 0,097 | 31.07.25 | 0,10% | 100,07 | 100,17 | |
| VG44BZ | Aktienanleihen | Classic | 0,095 | 19.08.25 | 0,10% | 100,00 | 100,10 | |
| VC9AUN | Bonus | Reverse Cap | 0,01 | 25.08.25 | 0,30% | 157,65 | 158,12 | |
| VC9TF4 | Bonus | Reverse Cap | 0,01 | 29.08.25 | 0,30% | 158,61 | 159,08 | |
| DY5NEE | Discount | Classic | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 104,15 | 104,16 | |
| DY5UJE | Discount | Classic | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 100,74 | 100,75 | |
| DY5UJF | Discount | Classic | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 102,44 | 102,45 | |
| DY6Z4S | Discount | Classic | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 95,62 | 95,63 | |
| DY6Z4T | Discount | Classic | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 97,33 | 97,34 | |
| DY6Z4U | Discount | Classic | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 99,03 | 99,04 | |
| VK47XJ | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 229,37 | 229,40 | |
| VK47XK | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 237,79 | 237,82 | |
| VK47XL | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 237,89 | 237,92 | |
| VK47XM | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 229,46 | 229,49 | |
| VK47XN | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 221,01 | 221,04 | |
| VK47XQ | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 220,93 | 220,96 | |
| VK47XV | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 204,09 | 204,12 | |
| VK47XX | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 212,52 | 212,55 | |
| VK47XY | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 212,58 | 212,61 | |
| VK4E0A | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 227,20 | 227,23 | |
| VK4E0D | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 227,52 | 227,55 | |
| VK4E0E | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 226,50 | 226,53 | |
| VK4E0F | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 226,87 | 226,90 | |
| VK4E0G | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 226,03 | 226,06 | |
| VK4E0H | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 228,01 | 228,04 | |
| VK4E0J | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 228,47 | 228,50 | |
| VK4E0L | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 227,78 | 227,81 | |
| VK4E0N | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 228,66 | 228,69 | |
| VK4E0P | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 228,27 | 228,30 | |
| VK4E0Q | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 228,80 | 228,83 | |
| VK45B1 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 204,03 | 204,06 | |
| VK45B2 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 203,89 | 203,92 | |
| VK45BR | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 229,18 | 229,21 | |
| VK45BS | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 220,77 | 220,80 | |
| VK45BT | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 237,70 | 237,73 | |
| VK45BU | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 237,59 | 237,62 | |
| VK45BW | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 220,84 | 220,87 | |
| VK45BX | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 212,37 | 212,40 | |
| VK45BY | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 212,45 | 212,48 | |
| VK45BZ | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 203,97 | 204,00 | |
| VK4EX2 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 218,09 | 218,12 | |
| VK4EX3 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 217,70 | 217,73 | |
| VK4EX4 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 219,34 | 219,37 | |
| VK4EX5 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 218,47 | 218,50 | |
| VK4EX6 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 219,75 | 219,78 | |
| VK4EX7 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 219,97 | 220,00 | |
| VK4EX8 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 218,78 | 218,81 | |
| VK4EX9 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 219,07 | 219,10 | |
| VK4EY0 | Bonus | Cap | 0,01 | 19.09.25 | 0,01% | 203,65 | 203,68 | |
