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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SW3TTU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 22,88 | 22,90 | |
| SW3TTV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 23,38 | 23,40 | |
| SW3TTW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 24,38 | 24,40 | |
| MD3540 | Faktor | Classic | 0,00 | 13.05.24 | 0,00% | 0,004 | - | |
| HG9P2V | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 39,06 | 39,24 | |
| HG9P2W | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 38,95 | 39,13 | |
| HS01BV | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 39,26 | 39,44 | |
| HS01BW | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 39,16 | 39,34 | |
| HS0HJ7 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 39,06 | 39,24 | |
| HS0HJ8 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 38,63 | 38,81 | |
| HS1ADJ | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 39,26 | 39,44 | |
| VD1MQ1 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 37,85 | 37,95 | |
| VD1MQ5 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 35,90 | 36,00 | |
| VD1MQF | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 33,90 | 34,00 | |
| VD1MQN | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 31,90 | 32,00 | |
| VD1MRQ | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 34,90 | 35,00 | |
| VD1MRZ | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 38,85 | 38,95 | |
| HG9P2X | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 37,87 | 38,05 | |
| HS0HJ9 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 36,87 | 37,05 | |
| HS0HJA | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 35,87 | 36,05 | |
| HS0HJE | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 28,88 | 29,06 | |
| HS1S1X | Aktienanleihen | Classic | 23,81 | 17.05.24 | 0,00% | 93,19 | 91,97 | |
| HS1V5B | Aktienanleihen | Classic | 25,641 | 17.05.24 | 0,00% | 99,12 | 94,95 | |
| HS2B1C | Aktienanleihen | Classic | 27,778 | 17.05.24 | 0,00% | 100,19 | 96,61 | |
| HS2H1H | Aktienanleihen | Classic | 29,412 | 17.05.24 | 0,00% | 100,25 | 100,45 | |
| HS2MRD | Aktienanleihen | Classic | 33,333 | 17.05.24 | 0,00% | 100,21 | 100,41 | |
| VM6HRT | Bonus | Sonstige | 22,382 | 06.06.24 | 0,00% | 88,32 | 88,82 | |
| VU3QX2 | Aktienanleihen | Protect | 24,39 | 14.06.24 | 0,00% | 99,85 | 100,35 | |
| VD2WN8 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 43,87 | 44,44 | |
| VM2MF3 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 44,84 | 45,08 | |
| VM2MF7 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 44,89 | 45,13 | |
| VM2MGB | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 44,90 | 45,14 | |
| VM2MQN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 31,82 | 31,92 | |
| VM2STB | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 49,76 | 50,00 | |
| VM2STE | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 44,76 | 45,00 | |
| VM2STF | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 44,76 | 45,00 | |
| VM2STJ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 44,76 | 45,00 | |
| VM4NF0 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 40,70 | 40,94 | |
| VM4NFP | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 40,68 | 40,92 | |
| VM4VB4 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 39,76 | 40,00 | |
| VM4VB6 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 39,76 | 40,00 | |
| VM5JWU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 38,93 | 39,03 | |
| VM5RMK | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 44,59 | 44,83 | |
| VM5RML | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 44,73 | 44,97 | |
| VM5VPD | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 48,30 | 49,20 | |
| VU1XS1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 34,74 | 34,84 | |
| VU36DS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 38,38 | 38,48 | |
| VU526G | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 38,81 | 38,91 | |
| VU526P | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 37,31 | 37,41 | |
| VU56U4 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 49,44 | 49,68 | |
| VU56U5 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 54,50 | 54,74 | |
| VU56U6 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 49,85 | 50,09 | |
| VU56UD | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 54,68 | 54,92 | |
