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Willow No.2 Hybridanleihe 4,25 % bis 01.10.2045

Anleihe

ISIN: XS1221106641 WKN: A1Z0KX

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98,74

-0,01 %

Letzter Kurs 04.10.24 Stuttgart

Geldkurs

04.10.24

98,75

400.000 STK

Briefkurs

04.10.24

99,19

400.000 STK

Kauf

Verkauf

Nennwert1000

Kupon+4,25 %

Rendite bis Fälligkeit+4,32 %

Fälligkeitsdatum01.10.2045

Handelbare Einheit1000

WährungUSD

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weitere Anleihen

Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
NN Group Hybridanleihe 6,375 % bis 05/27	NN Group
HSH Nordbank Hybridanleihe 1,951 % ohne Laufzeitbegrenzung	HSH Nordbank
IKB Funding Trust Hybridanleihe 5,195 % ohne Laufzeitbegrenzung	IKB Funding Trust	70,00%	EUR	04.10.24	0,00 %
DZ Bank Hybridanleihe 1,96 % ohne Laufzeitbegrenzung	DZ Bank
Resparcs Funding Hybridanleihe 7,50 % ohne Laufzeitbegrenzung	Resparcs Funding
IKB Deutsche Industriebank Hybridanleihe 0,638 % bis 09/16	IKB Deutsche Industriebank
ING Groep Hybridanleihe 0,06 % ohne Laufzeitbegrenzung	ING Groep
Deutsche Postbank Hybridanleihe 2,912 % ohne Laufzeitbegrenzung	Deutsche Postbank	83,50%	EUR	04.10.24	0,00 %
Hybrid Capital Funding Hybridanleihe 6,00 % ohne Laufzeitbegrenzung	Hybrid Capital Funding	0,550000%	EUR	04.10.24	0,00 %
AEGON Hybridanleihe 2,91603 % ohne Laufzeitbegrenzung	AEGON	79,26%	EUR	04.10.24	+0,01 %
Royal Bank of Scotland Hybridanleihe 4,625 % bis 09/21	Royal Bank of Scotland
UniCredit Hybridanleihe 0,00 % ohne Laufzeitbegrenzung	UniCredit
Deutsche Postbank Hybridanleihe 2,667 % ohne Laufzeitbegrenzung	Deutsche Postbank	82,81%	EUR	04.10.24	0,00 %
RBS Hybridanleihe 5,50 % ohne Laufzeitbegrenzung	RBS
AXA Hybridanleihe 3,75 % ohne Laufzeitbegrenzung	AXA	94,16%	EUR	04.10.24	0,00 %
Deutsche Postbank Hybridanleihe 3,75 % ohne Laufzeitbegrenzung	Deutsche Postbank
Casino Guichard Perracho Hybridanleihe 4,103 % ohne Laufzeitbegrenzung	Casino Guichard Perracho	0,01%	EUR	13.12.23	0,00 %
Allianz Hybridanleihe 4,375 % ohne Laufzeitbegrenzung	Allianz
AXA Hybridanleihe 3,00 % ohne Laufzeitbegrenzung	AXA	93,55%	EUR	04.10.24	-0,01 %
Citi Hybridanleihe 4,25 % bis 02/30	Citi	99,40%	EUR	04.10.24	-0,51 %
UniCredit Hybridanleihe 0,735 % ohne Laufzeitbegrenzung	UniCredit
Hypothekenbank Frankfurt Hybridanleihe 0,824 % ohne Laufzeitbegrenzung	Hypothekenbank Frankfurt
DZ Bank Hybridanleihe 0,973 % ohne Laufzeitbegrenzung	DZ Bank
Deutsche Bank Hybridanleihe 1,75 % ohne Laufzeitbegrenzung	Deutsche Bank
RBS Hybridanleihe 5,25 % ohne Laufzeitbegrenzung	RBS

Aktueller Kurs Willow No.2 Hybridanleihe 4,25 % bis 10/45

Börsenplatz	Stuttgart
Letzter Kurs	98,74 %
Performance	-0,01 %
Kurszeit	04.10.24
Eröffnung	98,87 %
Tageshoch	98,87 %
Tagestief	98,71 %
Vortageskurs	98,74 %
52-Wochen Hoch	98,76 %
52-Wochen Tief	91,98 %
Performance 1 Monat	+0,57 %
Performance 1 Jahr	+6,65 %

Kennzahlen Willow No.2 Hybridanleihe 4,25 % bis 10/45

Rendite	4,32%
Stückzins vom Nominalbetr.	129,27USD
Spread absolute	0,44
Spread relative	0,44%

Stammdaten Willow No.2 Hybridanleihe 4,25 % bis 10/45

Anleihe-Typ	Hybridanleihe
Nominalbetrag	1.000,00USD
Kleinste handelb. Einheit	1000
Fälligkeit	01.10.2045
Klassifikation	Hybridanleihe
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	Willow No.2

Zins

Zinssatz	4,25%
erste Zinszahlung	22.04.2015
Zinsanpassung	30.09.2025
nächste Zinszahlung	01.10.2022
Zinsberechnungsmethode	30/360
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	-

Emissioninformationen

Emissionspreis	99,95%
Emissionsvolumen	300.000.000USD

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Ja
erster Kündigungstermin	01.10.2025
Periodizität der Kündigung	-

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein

Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Fester Kupon, danach Floater Kupon. Zinsanpassung immer im Januar/April/Juli/Oktober. Anleihe kündbar.

Währungen

Währung Markt	USD
Ausführungswährung	EUR