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    iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF
    ETF
    ISIN: IE00B3B8Q275 WKN: A0Q41Y SYM: IUS6
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    iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF
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    Aareal Bank Pfandbrief 0,375 % bis 07/24
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    Aareal Bank Pfandbrief 0,375 % bis 07/25
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    Aareal Bank Unternehmensanleihe 0,01 % bis 07/27
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    ABANCA Corporacion Bancaria Pfandbrief 0,75 % bis 05/29
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,375 % bis 01/35
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,875 % bis 01/26
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    		94,88EUR97,40EURLAS15.06.24
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,00 % bis 04/31
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 01/32
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    		87,09EUR87,69EURTGT14.06.24
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 04/39
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,25 % bis 01/33
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/34
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    		85,89EUR86,54EURTGT14.06.24
    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/37
    		81,69EUR+0,79 EUR+0,97 %
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,45 % bis 04/38
    		80,40EUR+0,95 EUR+1,19 %
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,50 % bis 09/30
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    ABN AMRO Bank Pfandbrief 2,50 % bis 09/23
    		---
     
    		----
    Achmea Pfandbrief 0,375 % bis 11/24
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    Achmea Pfandbrief 0,50 % bis 02/26
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    Aegon Pfandbrief 0,25 % bis 05/23
    		---
     
    		----
    Aegon Pfandbrief 0,375 % bis 11/24
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    Aegon Pfandbrief 0,75 % bis 06/27
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    Aktia Bank Pfandbrief 0,375 % bis 03/26
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    Aktia Bank Pfandbrief 0,375 % bis 05/23
    		---
     
    		----
    ANZ New Zealand International Pfandbrief 0,125 % bis 09/23
    		---
     
    		----
    ANZ New Zealand International Pfandbrief 0,50 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 0,125 % bis 07/29
    		---
     
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    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 0,375 % bis 03/24
    		---
     
    		----
    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 0,75 % bis 10/27
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    Arkea Home Loans SFH Pfandbrief 1,50 % bis 06/33
    		---
     
    		----
    Arkea Pub Sect 0,125 % bis 01/30
    		---
     
    		----
    ASB Bank Pfandbrief 0,625 % bis 10/24
    		98,83EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		97,59EUR100,07EURLAS15.06.24
    ASB Finance Pfandbrief 0,125 % bis 10/23
    		---
     
    		----
    ASB Finance Pfandbrief 0,75 % bis 10/25
    		---
     
    		----
    Australia and New Zealand Banking Group Pfandbrief 0,45 % bis 11/23
    		---
     
    		----
    Australia and New Zealand Banking Group Pfandbrief 2,50 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    AXA Home Loan Pfandbrief 0,01 % bis 10/29
    		---
     
    		----
    AXA Home Loan Pfandbrief 0,05 % bis 07/27
    		---
     
    		----
    AXA Pfandbrief 0,01 % bis 01/27
    		92,07EUR+0,14 EUR+0,15 %
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    AXA Pfandbrief 0,50 % bis 04/25
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    AXA Pfandbrief 0,75 % bis 03/29
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    AXA Pfandbrief 1,375 % bis 04/33
    		86,68EUR+0,55 EUR+0,63 %
    		86,39EUR86,97EURTGT14.06.24
    AYT Ced Cajas 4,75 % bis 05/27
    		103,35EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		102,08EUR104,62EURLAS15.06.24
    AYT Cedulas Cajas X 3,75 % bis 06/25
    		99,46EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		98,19EUR100,73EURLAS15.06.24
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 0,875 % bis 10/26
    		94,47EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		92,24EUR96,69EURLAS15.06.24
    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 1,25 % bis 01/22
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    Banca Monte dei Paschi di Siena Pfandbrief 2,00 % bis 01/24
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