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    INSTL CASH/SHS CL-AGENCY(ACC TO)EUR
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    Cash short
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    Adient Global Holdings Unternehmensanleihe 3,50 % bis 08/24
    		99,63EUR+0,05 EUR+0,05 %
    		99,46EUR99,81EURTGT07.05.24
    Adler Pelzer Holding Unternehmensanleihe 4,125 % bis 04/24
    		---
     
    		----
    Adler Real Estate Unternehmensanleihe 1,50 % bis 04/22
    		---
     
    		----
    Adler Real Estate Unternehmensanleihe 1,875 % bis 04/23
    		---
     
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    Adler Real Estate Unternehmensanleihe 2,125 % bis 02/24
    		---
     
    		----
    Adler Real Estate Unternehmensanleihe 3,00 % bis 04/26
    		89,22EUR+0,09 EUR+0,10 %
    		87,91EUR90,53EURLAS07.05.24
    Altice Financing Unternehmensanleihe 2,25 % bis 01/25
    		96,88EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		96,59EUR97,18EURTGT07.05.24
    Altice Financing Unternehmensanleihe 3,00 % bis 01/28
    		79,90EUR-0,28 EUR-0,35 %
    		79,62EUR80,72EURTGT07.05.24
    Altice Finco Unternehmensanleihe 4,75 % bis 01/28
    		65,68EUR+0,01 EUR+0,02 %
    		65,06EUR66,29EURTGT07.05.24
    Amplifon 1,125 % bis 02/27
    		---
     
    		----
    AnaCap Unternehmensanleihe 8,25 % bis 08/24
    		---
     
    		----
    Aramark Unternehmensanleihe 3,125 % bis 04/25
    		99,25EUR+0,11 EUR+0,11 %
    		98,63EUR99,87EURLAS07.05.24
    Arena Luxembourg Finance Unternehmensanleihe 1,875 % bis 02/28
    		90,46EUR-0,04 EUR-0,05 %
    		90,12EUR90,91EURTGT06.05.24
    Ashland Services Unternehmensanleihe 2,00 % bis 01/28
    		91,60EUR+0,35 EUR+0,38 %
    		91,16EUR92,03EURTGT07.05.24
    Autodis Unternehmensanleihe 4,375 % bis 05/22
    		---
     
    		----
    Autodis Unternehmensanleihe 4,375 % bis 05/22
    		---
     
    		----
    Autostrade 1,75 % bis 02/27
    		94,67EUR+0,04 EUR+0,04 %
    		94,04EUR95,29EURLAS07.05.24
    Autostrade 1,75 % bis 06/26
    		95,70EUR+0,03 EUR+0,03 %
    		95,09EUR96,31EURLAS07.05.24
    Autostrade 1,875 % bis 11/25
    		---
     
    		----
    Autostrade 5,875 % bis 06/24
    		---
     
    		----
    Avis Unternehmensanleihe 4,125 % bis 11/24
    		---
     
    		----
    Avis Unternehmensanleihe 4,50 % bis 05/25
    		---
     
    		----
    Avis Unternehmensanleihe 4,75 % bis 01/26
    		---
     
    		----
    Axalta Coating Systems Unternehmensanleihe 3,75 % bis 01/25
    		---
     
    		----
    Ball Unternehmensanleihe 0,875 % bis 03/24
    		---
     
    		----
    Ball Unternehmensanleihe 1,50 % bis 03/27
    		94,72EUR+0,10 EUR+0,11 %
    		94,16EUR94,93EURTGT07.05.24
    Banca Monte dei Paschi di Siena Hybridanleihe 10,50 % bis 07/29
    		119,49EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		119,26EUR122,64EURTGT07.05.24
    Banco BPM 1,75 % bis 04/23
    		---
     
    		----
    Banco de Sabadell Hybridanleihe 5,625 % bis 05/26
    		103,51EUR-0,08 EUR-0,07 %
    		102,00EUR105,01EURLAS07.05.24
    Banco de Sabadell Unternehmensanleihe 1,125 % bis 03/25
    		97,66EUR-0,01 EUR-0,01 %
    		96,74EUR98,58EURLAS07.05.24
    Banco de Sabadell Unternehmensanleihe 1,75 % bis 05/24
    		100,01EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		99,87EUR100,14EURLAS06.05.24
    Banff Merger Unternehmensanleihe 8,375 % bis 09/26
    		98,97EUR+0,20 EUR+0,20 %
    		98,66EUR99,06EURTGT07.05.24
    Banijay Entertainment Unternehmensanleihe 3,50 % bis 03/25
    		---
     
    		----
    Banijay Unternehmensanleihe 6,50 % bis 03/26
    		100,67EUR+0,13 EUR+0,13 %
    		100,54EUR100,79EURTGT07.05.24
    Bankia Unternehmensanleihe 1,00 % bis 06/24
    		99,62EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		99,50EUR99,73EURLAS07.05.24
    Bankia Unternehmensanleihe 1,125 % bis 11/26
    		93,98EUR+0,09 EUR+0,09 %
    		93,10EUR94,86EURLAS07.05.24
    Belden Hybridanleihe 3,375 % bis 07/27
    		97,72EUR+0,21 EUR+0,22 %
    		96,79EUR98,65EURLAS07.05.24
    Belden Hybridanleihe 3,875 % bis 03/28
    		97,58EUR+0,16 EUR+0,16 %
    		97,34EUR97,95EURTGT07.05.24
    Belden Unternehmensanleihe 2,875 % bis 09/25
    		---
     
    		----
    Berry Global Inc. Unternehmensanleihe 1,00 % bis 01/25
    		98,06EUR+0,06 EUR+0,06 %
    		97,63EUR98,10EURTGT07.05.24
    Berry Global Inc. Unternehmensanleihe 1,50 % bis 01/27
    		94,22EUR+0,17 EUR+0,18 %
    		93,58EUR94,35EURTGT07.05.24
    Bilfinger Berger Unternehmensanleihe 4,50 % bis 06/24
    		---
     
    		----
    Blitz Unternehmensanleihe 6,00 % bis 07/26
    		100,17EUR+0,04 EUR+0,04 %
    		99,47EUR100,87EURLAS07.05.24
    BP Sondrio 2,375 % bis 04/24
    		---
     
    		----
    Bulgarian Energy Unternehmensanleihe 3,50 % bis 06/25
    		98,58EUR+0,09 EUR+0,09 %
    		97,05EUR100,10EURLAS07.05.24
    Burger King Unternehmensanleihe 5,25 % bis 05/23
    		---
     
    		----
    Burger King Unternehmensanleihe 6,00 % bis 05/24
    		---
     
    		----