L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing ETF

Die dritte Ausschüttung im boerse.de Dividendenfonds (TMG4DA) wurde nun veröffentlicht und erfolgt Ende April. Ex-Tag ist am 26.04. und die Ausschüttung erfolgt am 30.04.24 im Umfang von 1,05 €. Dies entspricht dem geplanten Quartals-Ausschüttungsumfang von 1 % (auf Schlusskursbasis zum 31.03.24).
Die Gesamtausschüttungen steigen dann auf insgesamt 3,03 €.

Der Gerd Kommer ETF hat 6 Wochen später nun zum 22.02.24 nochmals 50 Millionen Dollar Anlagevermögen draufgepackt und nun auch die 200 Millionen Dollar-Marke geknackt. Laut Daten auf der Website betrug das verwaltete Anlagevolumen 201,8 Mio. USD.



Der boerse.de Dividendenfonds konnte in der Zwischenzeit das Anlagevolumen auch weiter steigern und immerhin die 25 Millionen Euro-Marke knacken:

Der Gerd Kommer ETF hat zum 10.01.24 erstmalig die 150 Millionen Euro-Marke geknackt. Laut Daten auf der Website betrug das verwaltete Anlagevolumen 158,3 Mio. Euro.


Der boerse.de Dividendenfonds konnte in der Zwischenzeit das Anlagevolumen auch weiter steigern und verwaltet aktuell ca. 22 Millionen Euro:

Die zweite Ausschüttung im boerse.de Dividendenfonds wurde nun veröffentlicht und erfolgt Ende Januar. Ex-Tag ist am 29.01. und die Ausschüttung erfolgt am 31.01.24 im Umfang von 1,00 €. Dies entspricht dem geplanten Quartals-Ausschüttungsumfang von 1 % (auf Schlusskursbasis zum 31.12.23).
https://www.boerse.de/nachrichten/Zweite-Ausschuettung-beim-neuen-boersede-Dividendenfonds/35622102

Zusätzlicher Vergleich der Kursentwicklungen mit dem US Dividend Aristocrats

Nachfolgend habe ich noch einen Vergleich mit dem US Dividend Aristocrats ETF mitgebracht, der aufzeigt, dass selbst die 121 im ETF gehaltenen US Dividenden Aristokraten im Vergleichszeitraum seit Start des Dividendenfonds kaum vom Fleck kamen:



Jetzt wird es spannend, wie sich diese Dividendentitel im Jahr 2024 entwickeln werden, auch im Vergleich zu den anderen Indizes und dem Gerd Kommer ETF.

Das Börsenjahr 2023 ist zu Ende und war in den führenden Indizes sehr erfolgreich. Auch unser DAX konnte im Gesamtjahr über 20 % zulegen.
Für den boerse.de Dividendenfonds und den Gerd Kommer ETF habe ich nachfolgend die erzielten Renditen seit dem 21.06.23 zusammengetragen.
Beide Produkte erschienen um diesen Zeitraum nahezu zeitgleich. Seitdem beobachte ich beide und besitze den boerse.de Dividendenfonds in ausschüttender Form auch in meinem eigenen Depot. Zum Jahresende habe ich hier zudem noch ein paar Anteile zugekauft:

Renditevergleich


(Hinweis: Die Hinzurechnung der Ausschüttungen im Gerd Kommer ETF sind bestmögliche Schätzungen, da ich die genauen Zahlungen in EUR nicht kenne!)

Vergleichen wir hier der Einfachheit halber die drei thesaurierenden und handelbaren Produkte, so ergibt sich folgende Platzierung:

3. Platz und damit weit abgeschlagen = boerse.de Dividendenfonds mit überschaubarer Rendite von 1,46 %. Das Portfolio mit 50 Dividendenaktien konnte sich in diesem (kurzen) Zeitraum noch nicht beweisen.

2. Platz geht an den Gerd Kommer ETF, welcher um starke 7,25 % zulegen konnte, sich aber dem S&P 500 ETF geschlagen geben musste. Der...

1. Platz holt sich aber der besagte S&P 500 ETF mit 8,58 %. Auch unter Berücksichtigung der Währungseffekte (alle drei Produkte werden in Euro gehandelt) hat dieser doch recht deutlich die Nase vorne. Weitere Vorteile vom Sieger 2023 bestehen in dem geringen Spread bei Kauf und Verkauf, der bestmöglichen Handelbarkeit und zudem ist es mit laufenden Kosten von lediglich 0,07 % p.a. das kostengünstigste Produkt. (Anmerkung: Diesen ETF habe ich im Depot meiner Frau. Er wird mit monatlichen Sparraten bespart.)

Ausblick auf das Börsenjahr 2024

Es wird spannend, ob die Börsen auch im neuen Jahr an die Erfolge von 2023 anknüpfen können.
Mit breit gestreuten ETFs und Fonds kann man allerdings beruhigt schlafen und ich denke, langfristig werden mit allen drei Produkten anschauliche Renditen möglich sein. Großer Nachteil des boerse.de Dividendenfonds ist leider der deutlich höhere Kostenfaktor der laufenden Kosten (geschätzt ca. 2,5 % Gesamtkosten p.a.). Das Portfolio der darin enthaltenen Aktien kann sich jedenfalls sehen lassen.
In den ausschüttenden Tranchen können sich Anleger wieder über quartalsweise Zahlungen freuen. Den Anfang müsste der Dividendenfonds bilden. Aufgrund des Schlusskurses müsste Ende Januar ein Betrag von 1,00 € je Anteil ausgezahlt werden. Genaue Details werden aber sicherlich in der ersten Januar Woche veröffentlicht.
Sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich hier wie gewohnt berichten.

Einige Wochen nach Börsenstart gibt es - mit Stand zum 31.07.23 - weiter steigende Anlagevolumen in beiden Produkten zu verzeichnen:

Gerd Kommer ETF = 59,2 Mio. €
Quelle: https://fundcentres.lgim.com/de/de/adviser-wealth-de/fund-centre/ETF/Gerd-Kommer-Multifactor-Equity/

boerse.de Dividendenfonds = 13,13 Mio. €
Quelle: https://www.boerse-dividendenfonds.de

So, nun habe ich auch die Fondsseite zum Gerd Kommer ETF gefunden, welche unter folgender Adresse abrufbar ist:
https://fundcentres.lgim.com/de/de/adviser-wealth-de/fund-centre/ETF/Gerd-Kommer-Multifactor-Equity/

Auch hier finden sich alle wichtigen Infos zum ETF. Die Portfolio-Angaben unter dem Menüpunkt "Portfolio" beziehen sich allerdings auf den zugrundeliegenden Vergleichs-Index: Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR (DE000SL0G219)

Direkt darunter findet man aber unter "Download full fund holdings" eine vollständige Excel-Liste zum Download, in der alle aktuellen Investitionen des Fonds aufgeführt sind. Die Liste ist allerdings etwas unübersichtlich und man muss sich hier schon genauer durchfuchsen. Bei über 2.000 Positionen ist das aber auch selbstverständlich.
Allerdings sind die Einzelpositionen eigentlich auch zu vernachlässigen. Diese betragen nur einen minimalen Prozentsatz im Depot. Das Anlagevolumen einer einzelnen Position reicht von wenigen hundert USD, z. B. BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. - US0185811082 mit ca. 561 USD oder eine ALPHABET INC - US02079K3059 mit knapp 29.800 USD.
Durch die Ultradiversifikation muss der Gesamtmarkt steigen. Einzelne, starke Kursbewegungen, egal in welche Richtung haben eigentlich keinerlei Wirkung auf den ETF. Das ist natürlich auch Sinn einer breiten Streuung. Allerdings kann die extreme Streuung auch nachteilig sein, da hier sicherlich einige Nieten (im Laufe der Zeit) darunter zu finden sind.

Aber wir werden sehen, wie sich der ETF schlägt und ob Gerd Kommer mit seinem Team erfolgreich agiert!

Der boerse.de Dividendenfonds wurde nun auch im Investorenbereich freigeschaltet, abrufbar unter:
https://www.boerse-investorenbereiche.de
oder direkt unter:
https://www.boerse-investorenbereiche.de/boerse-dividendenfonds/

Hier wird der Fonds ganz offen und transparent, dabei stets aktuell präsentiert.
Zudem sind beide Teilportfolios mit aktuellen Stückzahlen und dem jeweiligen Anlagevolumen einsehbar.
Unter dem Menüpunkt "Fonds" findet man einerseits das "Basisinvestment-Portfolio" (bestehend aus 30 Champions-Aktien), sowie das "Champions-Watchlist-Portfolio" (aktuell 20 weitere Dividenden-Aktien).
Zudem finden sich viele weitere (Kurs-)Daten zur thesaurierenden und ausschüttenden Fondsvariante, mit Chartverlauf, Wertentwicklungen usw. zudem werden alle weiteren Daten und Fakten offengelegt, wie die Strategieumsetzung im Fonds und auch die Kostenstruktur.
Als Anleger ist man somit immer bestens informiert!