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    BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.)

    Fonds
    ISIN: IE00B624RG64 WKN: A2JG68
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    86,40
     
    USD
    +0,10 %
    +0,08 USD
    Letzter Kurs 14.06.24 KAG Kurs
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    Chart für A2JG68

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    Profil

    Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.

    Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) mit der Fondsgröße 267,99 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 08.01.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) Kurs (14.06.24) liegt bei 86,40$. Damit ist der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) mit der WKN (A2JG68) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) mit der ISIN IE00B624RG64 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.05.2024, beträgt +0,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,77 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) Fonds liegt am 14.06.24 bei 86,40$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) Fonds lag bei 85,57USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) Fonds lag bei 75,19USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.) (02.04.24) lag bei 0,906USD.

    Aktueller Kurs BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD G (Inc.)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs86,40 USD
    Performance+0,10 %
    Kurszeit14.06.24
    Vortageskurs86,32 USD
    52-Wochen Hoch85,57 USD
    52-Wochen Tief75,19 USD
    Performance 1 Monat+0,21 %
    Performance 1 Jahr-4,80 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum08.01.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen267,99 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,905929USD (02.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Rodica Glavan
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,89+0,44
    Tracking Error+4,20%+3,19%
    Jensens Alpha-1,52%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,304,20 %
    3 Jahre+0,066,98 %
    5 Jahre+0,1711,20 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,85 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameBNY Mellon Gbl Mgmt
    Straße33 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+49 69 12014 2799
    Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
    E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
    Webseitewww.bnymellonim.com