Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 118,58 EUR |
Performance | -0,08 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Vortageskurs | 118,67 EUR |
52-Wochen Hoch | 130,57 EUR |
52-Wochen Tief | 108,15 EUR |
Performance 1 Monat | +1,64 % |
Performance 1 Jahr | -2,56 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Infrastruktur Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 16.08.2019 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 185,27 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Frau Ursula Tonkin |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -5,27 | +2,16 |
Tracking Error | +3,57% | +4,01% |
Jensens Alpha | -0,78% | -0,20% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,50 | 9,80 % |
3 Jahre | +0,17 | 10,98 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Fidante Partn. Liqu. |
Straße | 32 Molesworth Street |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +44 (0)20 / 78 32 09-00 |
enquiries@fidante.com | |
Webseite | www.fidante.com |