Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 77,81 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Vortageskurs | 77,79 EUR |
52-Wochen Hoch | 88,39 EUR |
52-Wochen Tief | 73,35 EUR |
Performance 1 Monat | +1,23 % |
Performance 1 Jahr | -15,25 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 11.10.2017 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 219,64 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,38EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Hanoune Hervé |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +9,53 | -30,75 |
Tracking Error | +6,19% | +9,39% |
Jensens Alpha | -1,80% | -1,27% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,60 | 5,75 % |
3 Jahre | -0,76 | 8,56 % |
5 Jahre | -0,24 | 10,61 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |