Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 20,07 USD |
Performance | +0,35 % |
Kurszeit | 15.05.24 |
Vortageskurs | 20,00 USD |
52-Wochen Hoch | 19,50 USD |
52-Wochen Tief | 16,52 USD |
Performance 1 Monat | +1,28 % |
Performance 1 Jahr | +0,69 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 02.12.2019 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 442,39 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Frau Victoria Harling |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +3,01 | -0,44 |
Tracking Error | +3,93% | +5,25% |
Jensens Alpha | -0,75% | -0,03% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,41 | 5,91 % |
3 Jahre | -0,05 | 8,34 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |