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    Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Fonds

    18,40
     
    USD
    +0,77 %
    +0,14 USD
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU2112458679 · WKN: A2PZM3 ·

    Chart für A2PZM3

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    Profil

    Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen sowie in darauf bezogene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).

    Der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD mit der Fondsgröße 849,99 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 28.02.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Kurs (15.05.24) liegt bei 18,40$. Damit ist der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD mit der WKN (A2PZM3) in 24 Stunden um +0,77 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD mit der ISIN LU2112458679 um +0,11 % verändert. Der Anstieg des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.04.2024, beträgt +1,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Fonds liegt am 15.05.24 bei 18,40$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Fonds lag bei 17,88USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Fonds lag bei 15,42USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Ninety One GSF - Em. Mkts Loc. Curr. Tot. Ret. Debt A A USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs18,40 USD
    Performance+0,77 %
    Kurszeit15.05.24
    Vortageskurs18,26 USD
    52-Wochen Hoch17,88 USD
    52-Wochen Tief15,42 USD
    Performance 1 Monat+1,09 %
    Performance 1 Jahr+4,00 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum28.02.2020
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen849,99 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Antoon de Klerk
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,18-1,40
    Tracking Error+2,51%+2,71%
    Jensens Alpha+0,53%+0,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,054,49 %
    3 Jahre-0,305,95 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com