Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 19,10 USD |
Performance | +0,74 % |
Kurszeit | 15.05.24 |
Vortageskurs | 18,96 USD |
52-Wochen Hoch | 18,35 USD |
52-Wochen Tief | 15,79 USD |
Performance 1 Monat | +1,11 % |
Performance 1 Jahr | +4,90 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 28.02.2020 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 849,99 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Antoon de Klerk |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,65 | -0,70 |
Tracking Error | +2,52% | +2,72% |
Jensens Alpha | +0,65% | +0,12% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,17 | 4,53 % |
3 Jahre | -0,15 | 5,95 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |