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    Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Fonds

    116,62
     
    USD
    +0,50 %
    +0,58 USD
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU2167912745 · WKN: A2P455 ·

    Chart für A2P455

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein attraktiver Kapitalzuwachs in USD. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Investiert wird weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind.

    Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD mit der Fondsgröße 178,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,83 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 06.07.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Kurs (08.05.24) liegt bei 116,62$. Damit ist der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD mit der WKN (A2P455) in 24 Stunden um +0,50 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD mit der ISIN LU2167912745 um -1,70 % verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +1,71 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Fonds liegt am 08.05.24 bei 116,62$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Fonds lag bei 128,30USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Fonds lag bei 101,52USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs116,62 USD
    Performance+0,50 %
    Kurszeit08.05.24
    Vortageskurs116,04 USD
    52-Wochen Hoch128,30 USD
    52-Wochen Tief101,52 USD
    Performance 1 Monat+1,71 %
    Performance 1 Jahr-3,77 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum06.07.2020
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen178,48 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-03-31.
    FondsmanagerFrau Connie Luecke
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-6,67+1,37
    Tracking Error+2,92%+3,57%
    Jensens Alpha-0,09%-0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,6610,99 %
    3 Jahre+0,1113,46 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,83 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch