Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 17,84 USD |
Performance | +0,11 % |
Kurszeit | 17.05.24 |
Vortageskurs | 17,82 USD |
52-Wochen Hoch | 19,82 USD |
52-Wochen Tief | 16,16 USD |
Performance 1 Monat | -0,69 % |
Performance 1 Jahr | -0,42 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen | 71,28 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Wilfred Wee |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -20,58 | -2,56 |
Tracking Error | +5,78% | +7,36% |
Jensens Alpha | -2,69% | -0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -1,44 | 5,58 % |
3 Jahre | -0,36 | 9,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |