Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 100,79 EUR |
Performance | +0,27 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Vortageskurs | 100,52 EUR |
52-Wochen Hoch | 105,87 EUR |
52-Wochen Tief | 84,50 EUR |
Performance 1 Monat | -1,07 % |
Performance 1 Jahr | +4,19 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 18.01.2018 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 237,41 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 7,18EUR (27.03.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | H2O AM LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +3,96 | -1,21 |
Tracking Error | +7,79% | +9,73% |
Jensens Alpha | +2,44% | +0,48% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,61 | 10,11 % |
3 Jahre | -0,14 | 11,82 % |
5 Jahre | +0,24 | 10,64 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | CACEIS Ireland Ltd |
Straße | One Custom House Plaza |
Ort | Dublin 1 |
Telefon | +49 (0)89 / 54 00-00 |
Webseite | www.caceis.com |