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    TBF FIXED INCOME EUR I Fonds

    103,37
     
    EUR
    -0,14 %
    -0,15 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    ISIN: DE000A3DV7E9 · WKN: A3DV7E ·

    Chart für A3DV7E

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    Profil

    Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt.

    Der TBF FIXED INCOME EUR I mit der Fondsgröße 12,53 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.03.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle TBF FIXED INCOME EUR I Kurs (08.05.24) liegt bei 103,37€. Damit ist der TBF FIXED INCOME EUR I mit der WKN (A3DV7E) in 24 Stunden um -0,14 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des TBF FIXED INCOME EUR I mit der ISIN DE000A3DV7E9 um +0,31 % verändert. Der Verlust des TBF FIXED INCOME EUR I Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt -0,61 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,95 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die TBF FIXED INCOME EUR I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und TBF FIXED INCOME EUR I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des TBF FIXED INCOME EUR I Fonds liegt am 08.05.24 bei 103,37€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des TBF FIXED INCOME EUR I Fonds lag bei 100,96EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der TBF FIXED INCOME EUR I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des TBF FIXED INCOME EUR I Fonds lag bei 98,74EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der TBF FIXED INCOME EUR I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem TBF FIXED INCOME EUR I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der TBF FIXED INCOME EUR I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des TBF FIXED INCOME EUR I (27.12.23) lag bei 1,590EUR.

    Aktueller Kurs TBF FIXED INCOME EUR I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs103,37 EUR
    Performance-0,14 %
    Kurszeit08.05.24
    Vortageskurs103,52 EUR
    52-Wochen Hoch100,96 EUR
    52-Wochen Tief98,74 EUR
    Performance 1 Monat-0,61 %
    Performance 1 Jahr-0,95 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.03.2023
    Fondsalter1 Jahre
    Fondsvolumen12,53 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,590000EUR (27.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der TBF Global Asset Management GmbH
    VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+0,87
    Tracking Error+2,13%
    Jensens Alpha+1,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,186,28 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameHANSAINVEST GmbH
    StraßeKapstadtring 8
    Ort22297 Hamburg
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