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    KBI Water Fund I EUR Dist Fonds

    16,59
     
    EUR
    -0,41 %
    -0,07 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    ISIN: IE00BFWMNT83 · WKN: A2JHFR ·

    Chart für A2JHFR

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    Profil

    Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

    Der KBI Water Fund I EUR Dist mit der Fondsgröße 1,41 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.04.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt zugeordnet.

    Der aktuelle KBI Water Fund I EUR Dist Kurs (16.05.24) liegt bei 16,59€. Damit ist der KBI Water Fund I EUR Dist mit der WKN (A2JHFR) in 24 Stunden um -0,41 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KBI Water Fund I EUR Dist mit der ISIN IE00BFWMNT83 um -2,40 % verändert. Der Verlust des KBI Water Fund I EUR Dist Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -2,59 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,59 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die KBI Water Fund I EUR Dist Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und KBI Water Fund I EUR Dist notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des KBI Water Fund I EUR Dist Fonds liegt am 16.05.24 bei 16,59€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KBI Water Fund I EUR Dist Fonds lag bei 14,00EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der KBI Water Fund I EUR Dist Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KBI Water Fund I EUR Dist Fonds lag bei 13,63EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der KBI Water Fund I EUR Dist Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem KBI Water Fund I EUR Dist Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KBI Water Fund I EUR Dist schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KBI Water Fund I EUR Dist (29.02.24) lag bei 0,120EUR.

    Aktueller Kurs KBI Water Fund I EUR Dist

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs16,59 EUR
    Performance-0,41 %
    Kurszeit16.05.24
    Vortageskurs16,66 EUR
    52-Wochen Hoch14,00 EUR
    52-Wochen Tief13,63 EUR
    Performance 1 Monat-2,59 %
    Performance 1 Jahr-2,59 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Industrie Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum06.04.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen1,41 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,119500EUR (29.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerFrau Catherine Cahill
    VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+16,98+8,55
    Tracking Error+5,62%+5,35%
    Jensens Alpha-0,84%+0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,0512,13 %
    3 Jahre+0,4815,05 %
    5 Jahre+0,5517,44 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAmundi IE Limited
    Straße1 George´s Quay Plaza
    OrtDublin 2
    Telefon+353 (0)1 / 438 44-00
    Fax+353 (0)1 / 439 44-00
    E-Mailjohn.griffith@kbigi.com
    Webseitewww.kbiglobalinvestors.com