Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 109,42 EUR |
Performance | -0,26 % |
Kurszeit | 25.04.24 |
Vortageskurs | 109,70 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.10.2022 |
Fondsalter | 1 Jahre |
Fondsvolumen | 1,56 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,4204EUR (30.06.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +11,56 |
Tracking Error | +2,36% |
Jensens Alpha | +0,72% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,58 | 5,39 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |