Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 127,14 EUR |
Performance | +0,07 % |
Kurszeit | 22.05.24 |
Vortageskurs | 127,05 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 17.12.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 23,21 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,12EUR (18.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-10-31. |
Fondsmanager | Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,62 | -1,03 |
Tracking Error | +4,61% | +4,26% |
Jensens Alpha | -0,09% | +0,07% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,39 | 6,10 % |
3 Jahre | -0,14 | 6,14 % |
5 Jahre | +0,10 | 7,82 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AXXION S.A. |
Straße | 15, rue de Flaxweiler |
Ort | 6776 Grevenmacher |
Telefon | +352 / 76 94 94 1 |
Fax | +352 / 76 94 94 800 |
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Webseite | www.axxion.lu |