Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 10,04 GBP |
Performance | +0,01 % |
Kurszeit | 15.05.24 |
Vortageskurs | 10,04 GBP |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling |
Währung | Britisches Pfund Sterling |
Auflagedatum | 25.01.1985 |
Fondsalter | 39 Jahre |
Fondsvolumen | 13,19 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,224900GBP (29.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Russell Silberston |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +4,05 | +1,57 |
Tracking Error | +0,14% | +0,21% |
Jensens Alpha | +0,14% | +0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,26 | 3,29 % |
3 Jahre | +0,35 | 4,44 % |
5 Jahre | +0,18 | 5,31 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |