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    Macquarie Business Class Fonds

    143,18
     
    EUR
    -0,37 %
    -0,53 EUR
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
    ISIN: AT0000737697 · WKN: A0KD7K ·

    Chart für A0KD7K

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    Profil

    Das Fondsmanagement investiert zu 65% in Rentenfonds (vor allem europäische Anleihen) und zu 35% in internationale Aktienfonds. Der Fonds verfügt über eine 100%ige Deckungsfähigkeit für Abfertigungsrückstellungen.

    Der Macquarie Business Class mit der Fondsgröße 9,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,15 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.06.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Macquarie Business Class Kurs (03.05.24) liegt bei 143,18€. Damit ist der Macquarie Business Class mit der WKN (A0KD7K) in 24 Stunden um -0,37 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Macquarie Business Class mit der ISIN AT0000737697 um - verändert. Der Anstieg des Macquarie Business Class Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Macquarie Business Class Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Macquarie Business Class notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Macquarie Business Class Fonds liegt am 03.05.24 bei 143,18€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Business Class Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Business Class Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Business Class Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Business Class Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Macquarie Business Class Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Macquarie Business Class schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Macquarie Business Class (15.09.23) lag bei 0,400EUR.

    Aktueller Kurs Macquarie Business Class

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs143,18 EUR
    Performance-0,37 %
    Kurszeit03.05.24
    Vortageskurs143,71 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum14.06.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen9,25 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,400000EUR (15.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-05-31.
    FondsmanagerTeam der Macquarie Investm. Management Austria KAG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,51-1,11
    Tracking Error+2,87%+2,43%
    Jensens Alpha+1,76%+0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,767,12 %
    3 Jahre-0,197,59 %
    5 Jahre+0,178,90 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,15 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Macquarie Business Class ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at