Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 7,850 USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 25.04.24 |
Vortageskurs | 7,850 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 13.07.2011 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,356543USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,33 | |
Tracking Error | +7,39% | +7,45% |
Jensens Alpha | -2,87% | +0,30% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +3,08 | 5,35 % |
3 Jahre | +0,67 | 8,54 % |
5 Jahre | +0,24 | 11,87 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |