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    Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Fonds

    7,160
     
    USD
    +0,85 %
    +0,060 USD
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0345767932 · WKN: A0QYDR ·

    Chart für A0QYDR

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    Profil

    Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.

    Der Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD mit der Fondsgröße 330,17 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 2,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Kurs (15.05.24) liegt bei 7,160$. Damit ist der Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD mit der WKN (A0QYDR) in 24 Stunden um +0,85 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD mit der ISIN LU0345767932 um - verändert. Der Anstieg des Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Fonds liegt am 15.05.24 bei 7,160$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD (30.04.24) lag bei 0,045USD.

    Aktueller Kurs Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs7,160 USD
    Performance+0,85 %
    Kurszeit15.05.24
    Vortageskurs7,100 USD

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum30.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen330,17 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,044700USD (30.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Werner Gey van Pittius
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,63-0,72
    Tracking Error+3,85%+3,13%
    Jensens Alpha+0,58%+0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,145,42 %
    3 Jahre-0,156,16 %
    5 Jahre-0,078,85 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,09 %
    Verwaltungsgebühr2,25 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com