Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 44,89 USD |
Performance | +1,54 % |
Kurszeit | 15.05.24 |
Vortageskurs | 44,21 USD |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 29.06.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 1,40 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,292900USD (29.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Mark Breedon |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +20,74 | +4,89 |
Tracking Error | +5,16% | +5,58% |
Jensens Alpha | -0,24% | +0,19% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,68 | 9,60 % |
3 Jahre | +0,35 | 14,62 % |
5 Jahre | +0,50 | 16,63 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |